EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
95.15 | -36.98 | 132.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.75 | 19.34 | 1.41 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
8.30 | -13.28 | 21.58 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-91.49 | 18.44 | -109.92 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-124.29 | ||
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.30 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-20.39 | -17.62 | -2.77 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
9.63 | 6.16 | 3.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
66.49 | 60.62 | 5.87 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-100.45 | -108.64 | 8.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-142.59 | -47.32 | -95.27 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
374.82 | -792.04 | 1,166.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.24 | -4.18 | 7.42 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-400.70 | 330.67 | -731.37 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-10.35 | -474.34 | 463.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-43.22 | -14.07 | -29.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.30 | -15.26 | 44.56 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-219.43 | 70.28 | -289.71 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
179.07 | 639.63 | -460.55 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
0.03 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.89 | -2.60 | 1.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.05 | -0.07 | -10.97 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-241.76 | -309.30 | 67.54 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
78.05 | 44.71 | 33.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-13.07 | -10.77 | -2.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-22.27 | -7.13 | -15.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-199.05 | -282.48 | 83.44 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-55.18 | -617.62 | 562.44 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
350.81 | 646.97 | -296.16 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.41 | -0.26 | -0.16 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.07 | -0.20 | 0.13 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
40.77 | 128.65 | -87.89 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
31.45 | 48.86 | -17.41 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.63 | -27.94 | 20.31 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.80 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
375.53 | 178.46 | 197.08 |
เงินสดจ่ายจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-81.00 | -15.00 | -66.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.03 | 0.22 | -0.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.61 | -50.66 | 50.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-50.63 | -151.79 | 101.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-132.20 | -217.23 | 85.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
44.29 | -321.25 | 365.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
764.69 | 1,236.65 | -471.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
808.97 | 915.40 | -106.42 |