EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-52.56 | -3.87 | -48.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.39 | 33.11 | 20.28 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
14.09 | -25.01 | 39.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.73 | -0.41 | 3.14 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
9.25 | -5.13 | 14.38 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
26.66 | 56.19 | -29.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
58.41 | -13.36 | 71.77 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-70.80 | 39.37 | -110.16 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
2.28 | 3.63 | -1.36 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.32 | 5.57 | 0.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
58.28 | 55.03 | 3.25 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-90.25 | -62.41 | -27.84 |
เงินปันผลรับ
|
-6.33 | -5.68 | -0.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.48 | 77.03 | -65.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.84 | 47.62 | -33.78 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-623.05 | 218.07 | -841.12 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-13.51 | -231.44 | 217.93 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
1.34 | -2.73 | 4.08 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-33.69 | 98.54 | -132.23 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-252.85 | -58.40 | -194.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.92 | -158.37 | 145.45 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
130.62 | 263.78 | -133.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-56.57 | -23.45 | -33.12 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
6.89 | 227.90 | -221.02 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
315.69 | -330.31 | 646.00 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
5.96 | -3.44 | 9.39 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.14 | -1.10 | 0.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.33 | -0.24 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-506.81 | 124.04 | -630.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-35.83 | -26.30 | -9.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
86.63 | 62.24 | 24.40 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.25 | -25.12 | 14.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-466.26 | 134.85 | -601.11 |
| -24.55 | -18.61 | -5.93 | |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-48.45 | ||
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-15.06 | -294.53 | 279.48 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
3.00 | 2.84 | 0.16 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-73.53 | -38.91 | -34.62 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
6.33 | 5.68 | 0.64 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
47.04 | 67.42 | -20.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
101.22 | -199.26 | 300.48 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
248.52 | 658.52 | -410.00 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
-142.60 | -329.30 | 186.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.87 | -21.02 | -2.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
63.44 | 383.66 | -320.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-301.60 | 319.26 | -620.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,090.85 | 907.15 | 183.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
789.25 | 1,226.41 | -437.16 |
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
30.95 | 60.61 | -29.66 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.23 | 112.24 | -110.01 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.59 | 1.97 | -3.56 |