EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-3.87 | 205.53 | -209.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.11 | 33.87 | -0.75 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
-25.01 | 0.16 | -25.17 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.41 | -4.31 | 3.90 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-5.13 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
56.19 | 4.04 | 52.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-13.36 | 14.20 | -27.56 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
39.37 | -66.04 | 105.41 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
3.63 | 8.29 | -4.65 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.57 | 5.14 | 0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.03 | 50.36 | 4.67 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-62.41 | -72.89 | 10.48 |
เงินปันผลรับ
|
-5.68 | -7.82 | 2.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
77.03 | 160.16 | -83.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
47.62 | 50.86 | -3.23 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
218.07 | -385.99 | 604.07 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-231.44 | 155.31 | -386.75 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-2.73 | 2.11 | -4.85 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
98.54 | -3.98 | 102.52 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-58.40 | 632.78 | -691.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-158.37 | -19.75 | -138.62 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
263.78 | -568.95 | 832.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-23.45 | -212.04 | 188.59 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
227.90 | -224.46 | 452.36 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-330.31 | 510.49 | -840.80 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-3.44 | 0.24 | -3.67 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.10 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.73 | -0.40 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
124.04 | 97.50 | 26.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-26.30 | -41.63 | 15.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
62.24 | 36.27 | 25.97 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-25.12 | -14.30 | -10.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
134.85 | 77.85 | 57.00 |
| -11.84 | -24.55 | 12.70 | |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
56.28 | ||
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-294.53 | -145.49 | -149.04 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในโครงการร่วมทุน
|
-15.00 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
2.84 | 17.96 | -15.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-38.91 | -17.41 | -21.50 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
5.68 | 7.83 | -2.15 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
67.42 | 34.49 | 32.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-199.26 | 239.11 | -438.36 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | -150.00 | 250.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
658.52 | 141.10 | 517.42 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
-329.30 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.02 | -20.22 | -0.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
383.66 | -50.96 | 434.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
319.26 | 266.00 | 53.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
907.15 | 831.05 | 76.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,226.41 | 1,097.05 | 129.36 |
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
60.61 | 42.05 | 18.57 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
112.24 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
1.97 | 0.14 | 1.82 |