EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
205.53 | 70.04 | 135.49 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
33.87 | 35.36 | -1.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.16 | 44.27 | -44.11 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-4.31 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
4.04 | 185.13 | -181.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
14.20 | -12.85 | 27.05 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.36 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-66.04 | -30.40 | -35.65 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
8.29 | 0.59 | 7.70 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.14 | 4.58 | 0.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.41 | 53.36 | 2.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-72.89 | -67.07 | -5.82 |
เงินปันผลรับ
|
-7.82 | -13.79 | 5.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
165.20 | 269.22 | -104.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
50.86 | -198.14 | 249.00 |
สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-3.98 | ||
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
2.11 | ||
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-385.99 | -260.00 | -125.99 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
155.31 | -696.86 | 852.17 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
632.78 | -168.63 | 801.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.75 | -4.22 | -15.53 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-568.95 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-217.08 | 196.88 | -413.96 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-224.46 | 288.65 | -513.11 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
510.49 | 1,378.00 | -867.51 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
0.24 | -0.84 | 1.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 47.18 | -46.45 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
97.50 | 850.90 | -753.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-41.63 | -20.49 | -21.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
36.27 | 58.56 | -22.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.30 | -7.68 | -6.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
77.85 | 881.30 | -803.45 |
| -32.02 | -11.84 | -20.18 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-145.49 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่าย
|
82.00 | 1,838.84 | -1,756.84 |
เงินสดรับ (จ่าย) ชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
17.96 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.41 | -6.69 | -10.72 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.17 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
7.83 | 14.04 | -6.22 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
34.49 | 31.36 | 3.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
239.11 | -132.22 | 371.33 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | 150.00 | -300.00 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-10.00 | 285.50 | -295.50 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
141.10 | 359.22 | -218.11 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.22 | -17.44 | -2.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.96 | -484.69 | 433.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
266.00 | 264.39 | 1.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
831.05 | 352.42 | 478.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 5)
|
1,097.05 | 616.81 | 480.24 |
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
42.05 | 259.92 | -217.87 |
ลดทุนโดยการตัดหุ้นซื้อคืน
|
258.75 |