EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
11.12 | 4.38 | 6.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.03 | 30.59 | -2.57 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
8.31 | -0.79 | 9.09 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.90 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | 0.72 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
74.57 | -13.68 | 88.24 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-107.75 | -28.68 | -79.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-43.53 | -22.00 | -21.53 |
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.54 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.36 | 0.67 | -0.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.92 | 3.70 | 0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.85 | 26.62 | -1.77 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-49.07 | -66.89 | 17.83 |
เงินปันผลรับ
|
-7.05 | -7.78 | 0.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-56.24 | -71.67 | 15.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.31 | 49.28 | -70.58 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
2.62 | 9.13 | -6.51 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-549.19 | -323.63 | -225.55 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-0.49 | -2.83 | 2.34 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | -2.25 | |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
19.45 | 140.04 | -120.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.35 | 7.34 | -5.99 |
| 0.54 | 0.00 | ||
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
87.24 | 204.76 | -117.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.46 | -68.99 | 33.54 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
267.28 | 89.90 | 177.38 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
336.23 | 135.17 | 201.05 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
4.38 | -0.44 | 4.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.52 | -0.06 | -3.46 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
52.35 | 165.74 | -113.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.29 | -15.59 | 7.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
50.55 | 61.57 | -11.02 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.56 | -7.11 | 4.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
92.05 | 204.61 | -112.55 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-9,204.06 | -1,795.32 | -7,408.74 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-6.57 | -121.28 | 114.71 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.26 | -19.17 | -2.09 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.85 | 4.90 | -4.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-309.67 | 203.32 | -512.99 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
-150.72 | -32.30 | -118.43 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) ตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง
|
88.52 | -1.69 | 90.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.28 | -13.59 | 3.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-142.96 | -57.64 | -85.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-360.58 | 350.29 | -710.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
975.69 | 595.20 | 380.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
615.11 | 945.49 | -330.38 |
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
112.42 | -135.16 | 247.58 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 90.10 | |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
6.20 | 4.61 | 1.59 |