EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
14.82 | 50.77 | -35.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.73 | 15.74 | 9.99 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-6.37 | -4.98 | -1.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.73 | -0.41 | 3.14 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)
|
-11.65 | 3.12 | -14.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-28.40 | 4.16 | -32.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
38.29 | -10.76 | 49.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-21.16 | -14.33 | -6.84 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.08 | 1.75 | -0.67 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.16 | 2.78 | 0.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.03 | 24.85 | 3.18 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-42.28 | -29.93 | -12.35 |
เงินปันผลรับ
|
-2.59 | -2.90 | 0.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.40 | 39.88 | -38.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.78 | 1.48 | -20.26 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
112.65 | 16.49 | 96.16 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-229.23 | -191.16 | -38.07 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-0.86 | -1.35 | 0.49 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
10.47 | 10.71 | -0.24 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-92.95 | -1.90 | -91.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.12 | -8.33 | 3.21 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
64.26 | 68.85 | -4.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.43 | -11.68 | -3.75 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
265.74 | 191.44 | 74.31 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-320.17 | 40.02 | -360.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | -0.35 | -0.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-228.38 | 150.66 | -379.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.74 | -12.46 | -5.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
32.16 | 27.29 | 4.86 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.94 | -1.75 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-215.90 | 163.74 | -379.64 |
| -12.23 | -9.51 | -2.72 | |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-14.63 | ||
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-5.89 | -40.62 | 34.73 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
3.00 | 2.84 | 0.16 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-43.04 | -18.44 | -24.60 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.20 | 0.38 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-60.36 | -56.40 | -3.96 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
0.20 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.94 | -9.81 | -2.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.25 | 77.97 | -99.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-297.50 | 185.30 | -482.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,090.85 | 907.15 | 183.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
793.34 | 1,092.45 | -299.11 |
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
20.48 | 36.88 | -16.40 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.23 | 11.40 | -9.17 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.40 | 0.79 | -4.19 |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2.39 | 2.52 | -0.13 |