EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 50.77 124.16 -73.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.74 17.18 -1.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 -4.98 0.02 -5.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.41 2.37 -2.78
    ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 3.12
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 4.16 13.61 -9.45
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -10.76 -28.04 17.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14.33 -47.76 33.44
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 1.75
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.78 2.38 0.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.85 26.86 -2.02
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -29.93 -35.32 5.39
    เงินปันผลรับ
    		 -2.90 -3.21 0.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 39.88 72.08 -32.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.48 19.93 -18.45
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 16.49 86.36 -69.87
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -191.16 -20.29 -170.87
    สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 -1.35
    สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 10.71
    เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -1.90 394.43 -396.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.33 -11.25 2.92
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 68.85 -317.10 385.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -10.89 -1.26 -9.63
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 191.44 85.01 106.42
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 40.02 -48.32 88.34
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 -3.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 1.00 -1.35
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 151.44 260.59 -109.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.46 -10.80 -1.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 27.29 5.58 21.72
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.75 -2.33 0.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 164.52 253.03 -88.50
    		-12.89 -12.23 -0.66
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -40.62 -46.77 6.14
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในโครงการร่วมทุน
    		 -15.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 2.84 17.20 -14.36
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.23 -2.73 -16.50
    เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.38 3.21 -2.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -57.19 154.95 -212.14
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 -150.00 250.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.81 -10.11 0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 77.97 -173.00 250.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 185.30 234.98 -49.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 907.15 831.05 76.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,092.45 1,066.03 26.43
    ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 36.88 -188.39 225.27
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.40
    เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2.52