EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
124.16 | 84.60 | 39.57 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
17.18 | 17.70 | -0.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.02 | 4.57 | -4.55 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.37 | ||
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
13.61 | 5.81 | 7.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-28.04 | 76.38 | -104.43 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.17 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-47.76 | -24.80 | -22.96 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.38 | 2.37 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
26.86 | 30.64 | -3.78 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-35.32 | -36.58 | 1.26 |
เงินปันผลรับ
|
-3.21 | -6.87 | 3.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
72.08 | 153.84 | -81.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.93 | -62.36 | 82.29 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
86.36 | -256.62 | 342.98 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-20.29 | 183.08 | -203.37 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
394.43 | 164.15 | 230.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.25 | 0.67 | -11.92 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-317.10 | 135.91 | -453.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.26 | -23.19 | 21.92 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
85.01 | -114.28 | 199.30 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-48.32 | 454.82 | -503.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | 11.02 | -10.02 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
260.59 | 644.57 | -383.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.80 | -9.43 | -1.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.58 | 31.34 | -25.77 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.33 | -5.59 | 3.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
253.03 | 661.27 | -408.24 |
| -16.01 | -12.89 | -3.11 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-46.77 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
17.20 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.73 | -4.95 | 2.22 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.17 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
3.21 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
154.95 | -48.30 | 203.25 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | 50.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.11 | -8.50 | -1.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-173.00 | 120.06 | -293.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
234.98 | 733.03 | -498.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
831.05 | 352.42 | 478.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 5)
|
1,066.03 | 1,085.45 | -19.43 |
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-155.40 | 440.33 | -595.73 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
32.98 | 77.91 | -44.93 |
ลดทุนโดยการตัดหุ้นซื้อคืน
|
258.75 |