EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
47.35 | 243.19 | -195.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.02 | 103.10 | -2.07 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
5.90 | -3.26 | 9.16 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2.22 | -0.13 | -2.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -11.53 | 11.53 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
7.37 | 12.99 | -5.61 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.17 | -0.14 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.88 | -41.44 | 46.32 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.57 | -20.28 | 19.71 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
66.13 | 39.78 | 26.35 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.70 | 4.12 | -0.42 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
80.84 | 48.62 | 32.22 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.97 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.32 | 0.00 | |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
312.03 | 375.29 | -63.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
238.19 | 125.68 | 112.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-215.76 | -186.47 | -29.28 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
3.55 | -1.22 | 4.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.50 | 16.74 | -46.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | 0.09 | -0.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-42.33 | 68.52 | -110.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.58 | -24.66 | 17.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.75 | -4.50 | 1.75 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
255.10 | 369.46 | -114.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.12 | -39.20 | 13.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
228.98 | 330.26 | -101.29 |