EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
243.19 | 239.94 | 3.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
103.10 | 110.35 | -7.26 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-3.26 | -28.62 | 25.37 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.13 | -0.76 | 0.64 |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
0.00 | 0.09 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-11.53 | -6.12 | -5.41 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
12.99 | 9.54 | 3.44 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.17 | 0.08 | 0.08 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-41.44 | 0.69 | -42.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-20.28 | -8.09 | -12.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
39.78 | -34.26 | 74.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.12 | 4.24 | -0.12 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
48.62 | 53.77 | -5.16 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
375.29 | 340.80 | 34.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
125.68 | -43.09 | 168.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-186.47 | -250.48 | 64.00 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1.22 | 3.77 | -4.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.74 | -12.98 | 29.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 2.08 | -1.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
68.52 | 60.89 | 7.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.66 | 20.22 | -44.87 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.50 | -6.65 | 2.15 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
369.46 | 114.56 | 254.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.20 | -19.65 | -19.55 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
330.26 | 94.91 | 235.35 |