EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-106.22 | 158.88 | -265.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
111.98 | 112.84 | -0.87 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
37.23 | 10.91 | 26.32 |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
0.52 | 0.52 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.36 | -0.12 | -1.24 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.42 | 0.88 | -0.46 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
17.16 | 24.65 | -7.49 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-18.13 | -19.67 | 1.54 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-21.98 | -28.81 | 6.82 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
20.94 | 5.75 | 15.20 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.15 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
61.91 | 63.60 | -1.69 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
102.29 | 329.28 | -226.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
162.50 | -15.13 | 177.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-153.28 | 644.10 | -797.38 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
13.88 | -7.72 | 21.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.77 | -13.16 | 18.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -1.51 | 1.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-106.02 | -194.99 | 88.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.82 | 8.88 | -15.70 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.97 | -0.76 | -0.22 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
16.98 | 748.99 | -732.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.16 | -53.72 | -2.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.18 | 695.27 | -734.45 |