EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
154.15 | 87.46 | 66.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.33 | 73.33 | -4.00 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-3.96 | -16.98 | 13.02 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1.85 | 0.00 | |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
0.00 | 0.09 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.11 | -6.12 | 6.00 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
8.46 | 6.45 | 2.01 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.14 | 0.07 | 0.06 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
17.36 | 5.55 | 11.81 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-21.19 | 5.44 | -26.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-6.52 | -23.41 | 16.90 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.77 | 2.83 | -0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
30.29 | 39.10 | -8.81 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
248.85 | 173.77 | 75.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
35.67 | 49.71 | -14.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
92.91 | 120.77 | -27.86 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
2.22 | 0.42 | 1.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.46 | -4.41 | 21.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 2.44 | -2.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
50.05 | -66.13 | 116.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.65 | 13.69 | -34.34 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.26 | -6.53 | 2.27 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
422.48 | 283.72 | 138.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.89 | -6.71 | -22.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
393.58 | 277.01 | 116.57 |