EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
87.46 | 3.92 | 83.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.33 | 79.01 | -5.68 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-16.98 | -34.96 | 17.98 |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
0.09 | 0.35 | -0.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-6.12 | 5.81 | -11.93 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
6.45 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | 0.27 | -0.20 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.55 | 21.65 | -16.10 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.44 | -21.95 | 27.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-23.41 | -32.94 | 9.53 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.83 | 3.55 | -0.72 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.07 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
39.10 | 38.70 | 0.39 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
173.77 | 63.34 | 110.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
49.71 | 139.84 | -90.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
120.77 | 218.35 | -97.59 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.42 | -0.14 | 0.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.41 | 19.45 | -23.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.44 | -0.22 | 2.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-66.13 | -33.23 | -32.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.69 | -5.83 | 19.53 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.53 | -1.14 | -5.39 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
283.72 | 400.44 | -116.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.71 | -8.78 | 2.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
277.01 | 391.65 | -114.64 |