EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
56.55 | 27.03 | 29.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.59 | 35.96 | -1.37 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.44 | -12.19 | 13.62 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.43 | 0.00 | |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
0.00 | 0.05 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.53 | -5.63 | 5.10 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
4.37 | 3.71 | 0.66 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.07 | -0.05 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.51 | 0.74 | 6.77 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-16.18 | 5.04 | -21.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-7.64 | 0.82 | -8.46 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 1.41 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.29 | 18.29 | -4.00 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
95.38 | 75.30 | 20.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
188.62 | 115.31 | 73.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
80.82 | 67.29 | 13.53 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.55 | -6.69 | 7.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.86 | 5.39 | 15.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | -0.16 | 1.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.01 | -87.83 | 110.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.70 | 1.68 | 8.03 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.34 | -2.74 | 1.40 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
418.74 | 167.55 | 251.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.56 | -11.35 | 9.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
417.18 | 156.20 | 260.98 |