EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
27.03 | 79.00 | -51.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.96 | 39.66 | -3.70 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-12.19 | -22.65 | 10.46 |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
0.05 | 0.17 | -0.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.63 | 2.99 | -8.62 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
3.71 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | 0.13 | -0.06 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.74 | 16.65 | -15.92 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.04 | -21.50 | 26.54 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
0.82 | 12.04 | -11.21 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 1.77 | -0.36 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.29 | 20.73 | -2.44 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
75.30 | 128.95 | -53.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
115.31 | 150.46 | -35.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
67.29 | -23.54 | 90.83 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-6.69 | -2.23 | -4.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.39 | 9.92 | -4.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.35 | 0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-87.83 | -60.28 | -27.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.68 | -23.47 | 25.15 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.74 | -0.40 | -2.34 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
167.55 | 179.06 | -11.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.35 | -12.11 | 0.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
156.20 | 166.95 | -10.76 |