EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-24.51 | -215.17 | 190.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.45 | 58.47 | -0.02 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.24 | |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
5.38 | -6.22 | 11.59 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-13.25 | -27.07 | 13.82 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
10.64 | 49.00 | -38.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.15 | 0.28 | -0.13 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.99 | 6.35 | -0.36 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
0.21 | -0.24 | 0.45 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.66 | -0.16 | -0.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-20.34 | 110.24 | -130.59 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-39.32 | -4.21 | -35.12 |
กำไรจากการต่อรองราคา
|
0.00 | -5.36 | |
กำไรจากการให้เช่าช่วง
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.36 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.44 | |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-37.40 | -190.19 | 152.80 |
เงินปันผลรับ
|
-0.09 | -0.03 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.83 | -14.90 | -2.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.47 | 23.75 | -6.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-55.47 | -214.79 | 159.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.60 | -2.18 | 2.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-89.10 | 156.80 | -245.90 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-10.48 | 62.38 | -72.86 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
20.09 | 13.71 | 6.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.35 | 91.50 | -93.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.42 | -15.89 | 2.47 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.11 | -0.61 | 0.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
28.85 | 27.27 | 1.57 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-15.46 | 17.79 | -33.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.74 | 12.42 | 0.32 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.37 | -18.22 | 5.85 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-136.26 | 130.18 | -266.44 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
12.47 | 1.95 | 10.52 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.15 | -11.05 | 1.90 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
10.36 | 0.90 | 9.46 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.78 | -9.24 | -4.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-136.36 | 112.74 | -249.10 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารประจำ
|
-0.62 | -0.15 | -0.48 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | -30.00 | 50.00 |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
-20.00 | -20.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-163.55 | -146.14 | -17.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
42.44 | 352.85 | -310.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.44 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.81 | -7.72 | -8.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 5.90 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 11.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-85.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-36.99 | -70.22 | 33.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
217.32 | 2.12 | 215.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -0.38 | 0.08 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
ลดลงในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
3.28 | 10.80 | -7.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-40.16 | 107.66 | -147.82 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-28.02 | -12.08 | -15.94 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 260.00 | |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -260.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 65.64 | |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.19 | -9.24 | -1.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.62 | -12.53 | 3.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.76 | 31.79 | -79.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-224.28 | 252.19 | -476.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
824.17 | 571.62 | 252.56 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.66 | 0.37 | -1.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
599.23 | 824.17 | -224.94 |