EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-134.14 | -125.05 | -9.09 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
2.03 | -3.07 | 5.10 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-36.23 | 28.38 | -64.61 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.28 | 1.11 | -0.83 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.16 | ||
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.01 | ||
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
64.47 | 90.62 | -26.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.75 | 36.47 | 7.28 |
ตัดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.04 | ||
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.18 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
|
-0.37 | -1.43 | 1.06 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -2.36 | 2.12 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.35 | 3.99 | 0.36 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-106.36 | -98.17 | -8.19 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.30 | ||
เงินปันผลรับ
|
-0.03 | -0.14 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.60 | -4.52 | -5.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.14 | 14.04 | 6.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-149.59 | -67.03 | -82.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
39.08 | 91.96 | -52.88 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
44.79 | 30.26 | 14.53 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
15.07 | 12.44 | 2.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.14 | -101.19 | 156.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.12 | -15.37 | 5.25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.87 | -0.07 | -0.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
38.52 | -117.74 | 156.26 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3.14 | 3.96 | -0.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.98 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.83 | -6.45 | -3.37 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
35.32 | -169.08 | 204.39 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
4.54 | 1.25 | 3.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10.39 | -7.42 | -2.97 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.77 | 28.67 | -27.91 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.16 | -104.26 | 96.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
22.08 | -250.83 | 272.91 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารประจำ
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.72 | ||
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-20.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-146.14 | -195.40 | 49.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
354.15 | 250.68 | 103.47 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.44 | ||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.72 | -28.69 | 20.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.53 | 76.92 | -76.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-59.30 | -160.81 | 101.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.60 | 9.44 | -7.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -0.29 | -0.01 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
7.57 | 73.97 | -66.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
92.16 | -3.45 | 95.61 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1.55 | -62.26 | 60.71 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
260.00 | ||
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-260.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
65.64 | ||
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
0.00 | 53.30 | -53.30 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.36 | -7.46 | -1.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.64 | -6.02 | -3.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
45.09 | -16.17 | 61.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
159.34 | -270.45 | 429.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
571.62 | 1,134.28 | -562.67 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.95 | 5.39 | -7.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
729.01 | 869.23 | -140.21 |