EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
511.45 | -24.75 | 536.20 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.02 | -573.84 | 571.82 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 3.13 | -3.13 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-8.35 | -28.81 | 20.46 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-493.19 | -95.82 | -397.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.68 | 149.44 | -148.76 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.16 | 35.13 | -0.97 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
|
13.86 | 136.61 | -122.74 |
กำไรจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-0.04 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.79 | 4.75 | -0.96 |
ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.71 | -0.67 | 5.38 |
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
39.51 | -170.10 | 209.62 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-72.31 | -20.85 | -51.46 |
เงินปันผลรับ
|
-0.19 | -0.13 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.91 | -13.12 | 2.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.74 | 43.41 | -28.67 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.90 | -557.21 | 593.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.16 | 5.17 | -5.01 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.17 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-48.54 | -68.52 | 19.98 |
| 0.19 | 0.13 | 0.06 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
24.77 | 19.24 | 5.53 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-8.46 | -19.64 | 11.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-196.59 | 165.58 | -362.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.14 | 38.26 | -55.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.18 | -5.52 | 5.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-99.22 | -25.33 | -73.89 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
21.56 | -83.08 | 104.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.16 | -0.43 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.80 | -13.52 | 10.72 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-290.99 | -449.24 | 158.25 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
11.14 | 13.51 | -2.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.29 | -48.34 | 41.05 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.59 | 30.89 | -30.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.30 | -7.37 | -3.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-297.85 | -460.56 | 162.70 |
ลดลงในเงินฝากธนาคารประจำ
|
0.96 | 4.31 | -3.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-34.01 | -9.86 | -24.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
269.23 | 30.27 | 238.96 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.27 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
341.85 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-36.01 | -9.42 | -26.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.08 | 2.07 | 2.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
126.06 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-10.00 | -12.25 | 2.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.31 | -4.39 | 3.07 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-52.74 | 95.42 | -148.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
596.03 | 1,055.12 | -459.09 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
119.78 | -53.88 | 173.66 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-57.00 | 10.00 | -67.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนบริษัทย่อย
|
53.97 | ||
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
2.02 | ||
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
271.50 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุนบริษัทย่อย
|
-0.98 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.17 | -12.19 | -0.98 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.97 | -2.13 | -3.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
370.14 | -685.60 | 1,055.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
668.32 | -91.03 | 759.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
299.80 | 354.45 | -54.65 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.83 | -2.34 | 3.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
968.95 | 261.08 | 707.87 |