EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.53 -420.46 384.93
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (โอนกลับ)
    		 -573.84 10.07 -583.90
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.13 1.73 1.41
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -28.81 28.29 -57.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -72.03 267.84 -339.87
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -23.79 -2.41 -21.38
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 149.44 47.03 102.41
    กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1.36
    ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.09
    ตัดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 5.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.13 114.75 -79.61
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 47.46
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 136.61 2.05 134.55
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
    		 -53.04 32.19 -85.23
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.75 15.95 -11.20
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.67 2.79 -3.46
    ส่วนแบ่งผลกำไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -170.76 -296.43 125.67
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -9.41 0.76 -10.16
    เงินปันผลรับ
    		 -0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.12 -12.28 -0.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 43.41 47.00 -3.59
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -557.21 -161.14 -396.07
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.17 -0.29 5.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -68.52 315.16 -383.67
    ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 19.24 6.35 12.89
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
    		 -19.64 11.28 -30.92
    		307.52 152.17 155.34
    ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 165.58 55.98 109.60
    เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 95.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 38.26 -9.07 47.33
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.52 0.16 -5.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -25.33 -246.34 221.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -83.08 39.35 -122.43
    เพิ่มขึ้นในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -13.52 -5.21 -8.31
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -449.24 6.23 -455.47
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 13.51 14.29 -0.78
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.34 -47.63 -0.72
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 30.89 0.56 30.33
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.37 -20.88 13.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -460.56 -47.43 -413.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารประจำ
    		 4.31 -0.50 4.81
    จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 -30.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.86 -140.60 130.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 30.27 35.35 -5.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -114.67 -339.64 224.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 200.69 467.53 -266.84
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -12.25 -1.69 -10.56
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 565.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -9.42 -31.79 22.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.07 5.89 -3.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.39
    ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 95.42 15.20 80.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 1,024.78 180.65 844.13
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -53.88 -67.38 13.50
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 10.00 19.50 -9.50
    เงินสดจ่ายหุ้นกู้
    		 -597.06 -300.00 -297.06
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.19 -5.58 -6.61
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.13 -0.85 -1.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -655.26 -62.42 -592.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -91.03 70.80 -161.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 354.45 142.25 212.20
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.34 -1.03 -1.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 261.08 212.02 49.06