EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
-891.69 | 51.42 | -943.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.75 | 149.34 | -34.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.28 | -15.25 | 2.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
47.00 | 48.51 | -1.51 |
เงินปันผลรับ
|
-0.08 | -0.34 | 0.26 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
10.07 | -12.65 | 22.71 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
47.03 | 8.37 | 38.66 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
28.29 | 11.88 | 16.41 |
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 21.20 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | 28.26 | |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารทุน
|
265.45 | -262.16 | 527.61 |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนรวม
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารทุน
|
-2.39 | -5.34 | 2.95 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนรวม
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.50 | -3.81 | 2.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.76 | -0.41 | 1.16 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 15.35 | |
ของบริษัทย่อยที่ถือไว้เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.73 | 3.12 | -1.40 |
| 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.05 | 1.58 | 0.48 |
ขาดทุนจากสัญญางานโครงการที่สร้างภาระ
|
32.19 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
15.95 | 5.30 | 10.65 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.79 | 9.69 | -6.90 |
-339904960
|
54.03 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
327.06 | 94.52 | 232.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
6.35 | 26.10 | -19.75 |
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
230.78 | -155.73 | 386.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.91 | 12.60 | -13.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-9.07 | -36.33 | 27.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-213.80 | 72.08 | -285.87 |
รายได้รอการรับรู้เพิ่มขึ้น
|
22.23 | 19.63 | 2.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-15.27 | 0.30 | -15.56 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.21 | -5.02 | -0.19 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อ) การดำเนินงาน
|
2.26 | 82.17 | -79.91 |
รับดอกเบี้ย
|
14.29 | 14.97 | -0.68 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
0.56 | 21.47 | -20.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-47.63 | -42.95 | -4.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.88 | -35.66 | 14.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.40 | 40.00 | -91.39 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
15.20 | -24.89 | 40.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.26 | -92.67 | 87.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารทุน
|
-96.92 | -188.69 | 91.77 |
- ตราสารทุน
|
33.55 | 97.48 | -63.93 |
- กองทุนรวม
|
3.30 | 5.00 | -1.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-339.64 | -351.67 | 12.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
467.53 | 722.60 | -255.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
4.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-41.30 | -0.09 | -41.20 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
17.77 | 9.09 | 8.69 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.95 | 37.79 | -36.84 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 3.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.69 | -32.66 | 30.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -105.99 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-31.79 | -66.51 | 34.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.14 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.89 | 0.01 | 5.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
152.17 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
184.62 | 12.87 | 171.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.10 | -0.75 | 0.85 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 600.00 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
0.00 | 9.74 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 48.53 | -48.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
442.24 | 750.62 | -308.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
326.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-509.72 | -639.00 | 129.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
30.50 | 80.00 | -49.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-11.00 | -10.00 | -1.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | -800.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.42 | -18.72 | -15.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-6.43 | -0.95 | -5.48 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -17.87 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-62.42 | 1.60 | -64.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
70.80 | 54.47 | 16.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
142.25 | 184.55 | -42.30 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.03 | -0.57 | -0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
212.02 | 238.46 | -26.44 |