EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
80.24 | -46.01 | 126.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.11 | 0.98 | 2.13 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-7.84 | -28.76 | 20.92 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.00 | 0.28 | |
กำไรจากการให้เช่าช่วง
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.03 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | -0.04 | 0.10 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.56 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-142.31 | -16.64 | -125.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.97 | 29.01 | 0.96 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.04 | |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.18 | -0.16 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-3.79 | -0.37 | -3.42 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
5.80 | -0.22 | 6.02 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.98 | 2.90 | 0.08 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.76 | -63.09 | 58.33 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.12 | 1.52 | -1.40 |
เงินปันผลรับ
|
-0.09 | -0.03 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.51 | -5.22 | -4.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.75 | 9.90 | -1.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-37.27 | -115.02 | 77.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-61.39 | 11.64 | -73.03 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-9.78 | 25.45 | -35.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
10.05 | 10.05 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.59 | 32.99 | -49.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.53 | -6.69 | -0.84 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | -0.81 | 0.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
41.43 | 55.61 | -14.19 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-5.21 | 1.75 | -6.96 |
เงินรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
94.55 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.64 | 6.51 | 0.13 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.29 | -8.91 | 6.62 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
12.71 | 12.57 | 0.13 |
| 0.09 | 0.03 | 0.06 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
6.47 | 1.78 | 4.69 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.00 | -3.27 | 1.27 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
8.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.18 | -6.89 | 4.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.97 | 4.19 | 19.78 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารประจำ
|
-0.08 | -0.02 | -0.06 |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -37.62 | |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-163.55 | -146.14 | -17.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
27.95 | 212.69 | -184.73 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.44 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -7.68 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.48 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-85.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-33.33 | -47.07 | 13.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.35 | 1.60 | -0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -0.30 | -0.01 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.09 | 9.14 | -9.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-254.54 | -35.33 | -219.21 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-48.65 | 12.62 | -61.27 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 260.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 65.64 | |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.97 | -9.75 | -1.22 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.52 | -6.57 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-66.06 | 321.95 | -388.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-296.63 | 290.81 | -587.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
824.17 | 571.62 | 252.56 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.53 | -1.68 | 3.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
529.07 | 860.75 | -331.67 |