EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -46.01 -3.89 -42.12
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 0.98 -4.31 5.29
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 -28.76 0.73 -29.49
    ขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
    		 0.28 0.62 -0.34
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.04
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.56
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -16.64 -29.97 13.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.01 23.86 5.15
    ตัดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.04
    ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.18
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 -0.37 -1.25 0.88
    โอนกลับประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -2.36 2.14
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.90 2.53 0.37
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -63.09 -34.75 -28.34
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.52
    เงินปันผลรับ
    		 -0.03 -0.14 0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.22 -3.34 -1.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.90 10.83 -0.93
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -115.02 -41.93 -73.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 11.64 9.88 1.76
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
    		 25.45 3.72 21.73
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 10.05 9.09 0.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.99 -103.80 136.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.69 -12.09 5.39
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.81 -0.06 -0.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 55.61 -1.69 57.30
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.75 1.79 -0.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.51
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.91 -4.59 -4.32
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 12.57 -139.52 152.09
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.78 1.13 0.64
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.27 -6.43 3.16
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.89 -87.92 81.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.19 -204.69 208.88
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารประจำ
    		 -0.02 -0.18 0.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -37.62
    เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น
    		 -20.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -146.14 -90.37 -55.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 212.69 236.67 -23.99
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.44
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -7.68 -27.07 19.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.48 75.17 -74.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -47.07 -83.04 35.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.60 8.63 -7.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -0.20 -0.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 9.14 -13.00 22.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -35.33 77.35 -112.68
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12.62 72.54 -59.92
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 260.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 65.64
    เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
    		 0.00 53.26 -53.26
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.75 -8.17 -1.58
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.57 -4.11 -2.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 321.95 153.44 168.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 290.81 26.11 264.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 571.62 1,134.28 -562.67
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.68 1.15 -2.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 860.75 1,161.54 -300.79