EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 423.91 17.00 406.91
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (โอนกลับ)
    		 -4.08 12.68 -16.76
    โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -6.57 -13.52 6.95
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -345.33 -103.35 -241.98
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -64.92 -21.84 -43.08
    ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.09 -0.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.89 23.20 -0.31
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 0.93 8.19 -7.26
    กำไรจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -0.04
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.53 3.17 -0.65
    ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.71 -19.14 23.85
    ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 64.59 -115.95 180.54
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -72.31
    เงินปันผลรับ
    		 -0.19 -0.13 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.68 -10.07 2.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.19 31.22 -22.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 27.64 -62.94 90.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.34 2.94 -2.60
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -55.45 29.48 -84.93
    		0.19 0.13 0.06
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 16.32 10.23 6.09
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
    		 -12.48 0.07 -12.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -101.60 101.95 -203.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.89 1.32 -6.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.26 -1.83 2.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -68.88 -43.23 -25.64
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 14.16 -1.41 15.57
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -184.96 107.32 -292.28
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 7.23 10.53 -3.30
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.60 -33.01 29.40
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.59 23.40 -22.81
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.91 -4.42 0.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -184.66 103.81 -288.47
    ลดลงในเงินฝากธนาคารประจำ
    		 0.17 4.63 -4.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.61 -7.66 -8.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 98.23 29.19 69.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 76.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -12.39 -3.61 -8.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.53 2.07 0.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 126.06 0.89 125.17
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -10.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.14 0.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -8.70 79.82 -88.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 256.16 125.76 130.40
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 66.01 -79.76 145.77
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -57.00 10.00 -67.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 271.50
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุนบริษัทย่อย
    		 -0.98
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.82 -11.73 3.91
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.24 -0.60 -3.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 267.46 -382.09 649.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 338.96 -152.52 491.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 299.80 354.45 -54.65
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.43 -1.04 1.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 639.19 200.89 438.31