EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-93.67 | -94.19 | 0.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.13 | 12.31 | -1.18 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.04 | 2.49 | -2.45 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-3.61 | 1.59 | -5.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.25 | 0.12 | 0.13 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.00 | 0.90 | 0.10 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.21 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.10 | -0.02 | 0.12 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
61.31 | 71.08 | -9.77 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.53 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.22 | 0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.57 | -3.94 | 1.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.43 | 2.48 | -0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-24.12 | -7.60 | -16.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.27 | -0.09 | -0.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-31.02 | 25.25 | -56.27 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-2.73 | -7.01 | 4.29 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
4.23 | 3.90 | 0.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.35 | 34.09 | -48.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.69 | -3.55 | -0.14 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.60 | 0.43 | 1.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
33.68 | -1.48 | 35.16 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.10 | -1.82 | 1.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.48 | 3.29 | 1.19 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.70 | -0.83 | -0.87 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-33.78 | 44.57 | -78.36 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.91 | 3.86 | -1.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.62 | -0.38 | -0.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.52 | -0.25 | -1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.01 | 47.80 | -81.81 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
45.83 | -0.14 | 45.97 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.00 | -5.00 | 14.00 |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
57.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-89.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-2.81 | -1.25 | -1.56 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-0.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.90 | -0.40 | -4.50 |
ลดลงในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 1.56 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-27.89 | -5.22 | -22.67 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-22.21 | -15.79 | -6.42 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
14.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นของบริษัทย่อย
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.21 | -1.14 | -0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.43 | 0.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.26 | -17.37 | 8.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-71.16 | 25.21 | -96.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
665.78 | 599.23 | 66.55 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.09 | 0.11 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
594.70 | 624.55 | -29.85 |