EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 27.05 2.97 24.07
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.03 -9.71 6.68
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 -38.41 0.67 -39.08
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.14 0.03 -0.17
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -66.58 -20.42 -46.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.35 11.60 1.75
    ตัดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 -0.37 0.07 -0.44
    โอนกลับประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -1.05 0.81
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.45 1.26 0.19
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -9.72 -19.10 9.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.33 -2.63 0.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.35 3.99 -0.64
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -75.59 -32.32 -43.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 10.39 -20.69 31.08
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
    		 7.56 25.21 -17.66
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 5.02 5.01 0.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 75.47 8.26 67.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -10.25 10.37
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.38 0.40 -0.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 25.35 -54.33 79.68
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 2.00 1.44 0.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.22
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.56 -1.19 0.64
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 52.60 -78.30 130.91
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.29 0.07 0.22
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.59 -1.73 1.14
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.94 -0.75 -1.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.36 -76.47 126.83
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารประจำ
    		 -0.02 -0.05 0.03
    เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -30.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -146.14 -31.52 -114.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 152.66 137.31 15.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -29.46 -16.82 -12.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.60 6.81 -5.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.13 -0.08
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 9.14 -8.58 17.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -42.43 109.21 -151.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -30.43 39.88 -70.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 43.45
    เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
    		 0.00 53.26 -53.26
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.53 -1.10 -0.44
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.99 -0.19 -0.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10.50 90.24 -79.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 18.44 122.98 -104.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 571.62 1,134.28 -562.67
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.23 -1.38 1.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 589.82 1,255.88 -666.06