EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.97 | 339.77 | -336.80 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-9.71 | -4.35 | -5.36 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
0.67 | -5.75 | 6.42 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-20.42 | -331.43 | 311.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.60 | 10.61 | 0.99 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
|
0.07 | 1.15 | -1.09 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.26 | 1.26 | 0.00 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.10 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.63 | -3.30 | 0.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.99 | 4.76 | -0.77 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-32.32 | 17.41 | -49.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.16 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-20.69 | -26.59 | 5.90 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
25.21 | -10.78 | 35.99 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
5.01 | 11.15 | -6.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.26 | -4.12 | 12.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.25 | -0.43 | -9.82 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.40 | 0.24 | 0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-54.33 | -8.01 | -46.32 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.44 | 6.88 | -5.43 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.19 | ||
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-78.30 | -14.29 | -64.02 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.40 | -0.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.73 | -1.56 | -0.16 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
4.24 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.75 | -0.87 | 0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-76.47 | -16.32 | -60.15 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินฝากธนาคารประจำ
|
-0.05 | 0.23 | -0.28 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-31.52 | -1.80 | -29.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
137.31 | 1.11 | 136.20 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
-25.12 | ||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-22.15 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
69.45 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-16.82 | -0.98 | -15.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.81 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-8.58 | 30.00 | -38.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
109.21 | 28.46 | 80.75 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
39.88 | -24.42 | 64.30 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1.62 | ||
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
53.26 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.10 | -1.60 | 0.51 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.04 | -0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
90.24 | -27.06 | 117.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
122.98 | -14.92 | 137.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,134.28 | 299.80 | 834.48 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.38 | -1.24 | -0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,255.88 | 283.65 | 972.24 |