EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
339.77 | -176.18 | 515.95 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-4.35 | 12.33 | -16.68 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | -1.02 | 1.03 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-5.75 | -4.26 | -1.48 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-330.32 | 143.97 | -474.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | 1.08 | -2.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.61 | 12.15 | -1.54 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
|
1.15 | -0.73 | 1.88 |
กำไรจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-0.04 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.26 | 1.59 | -0.32 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.71 | 1.71 | 3.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.30 | -3.86 | 0.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.76 | 15.67 | -10.91 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.41 | -14.85 | 32.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.02 | -2.43 | 2.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-26.59 | 54.47 | -81.07 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
11.15 | 8.72 | 2.43 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-10.78 | -23.54 | 12.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.12 | 39.94 | -44.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 0.78 | -1.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.24 | 0.10 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-8.01 | -5.07 | -2.94 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
6.88 | 2.70 | 4.18 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-14.29 | 103.75 | -118.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.40 | 4.03 | -3.63 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.56 | -19.93 | 18.37 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.87 | -3.14 | 2.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.32 | 84.70 | -101.02 |
ลดลงในเงินฝากธนาคารประจำ
|
0.23 | 5.08 | -4.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | -1.28 | -0.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.11 | 1.56 | -0.45 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
9.00 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-10.00 | -3.10 | -6.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.98 | -0.95 | -0.04 |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.91 | 0.82 | 0.10 |
ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
30.00 | 95.42 | -65.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
28.46 | 113.20 | -84.74 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-24.42 | -105.22 | 80.80 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-1.00 | 10.00 | -11.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.60 | -1.89 | 0.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.13 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.06 | -399.81 | 372.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-14.92 | -201.91 | 186.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
299.80 | 354.45 | -54.65 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.24 | -2.27 | 1.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
283.65 | 150.28 | 133.37 |