EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 118.07 156.33 -38.26
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.49 12.21 -13.70
    และเคลื่อนไหวช้าลดลง
    		 -1.81 -1.83 0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 166.34 161.27 5.07
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 0.48
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.15 -0.02
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.43 0.82 -11.26
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.35
    รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่า
    		 -3.19 -3.19 0.00
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.15 2.01 -2.16
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.02 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 6.66 6.11 0.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.86 -3.56 -5.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.42 32.38 0.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 36.80 35.15 1.65
    335296
    		 407.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 216.75 -154.23 370.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.02 -22.36 64.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.35 -0.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.38 -1.24 -7.14
    		-1.44 2.57 -4.01
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 499.07 317.13 181.94
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 461.79 286.83 174.96
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -9.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 76.29 -26.30 102.59
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -54.72
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -37.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -19.38 -17.20 -2.18
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -128.80 -157.37 28.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 20.95 7.30 13.65
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.29 -0.21 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -145.96 -190.72 44.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.42 -32.12 -0.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -393.42 128.91 -522.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 8.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 253.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -78.28 -85.73 7.46
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.89 -18.55 -2.33
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและเช่ากลับคืน
    		 99.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -62.51 -13.92 -48.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -227.42 -21.41 -206.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 88.42 74.70 13.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 213.55 138.85 74.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 301.97 213.55 88.42
    เงินสดในมือ
    		 0.40 0.27 0.12
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 57.80 59.30 -1.50
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 243.77 143.89 99.87
    เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน
    		 0.01 10.09 -10.08
    รวม
    		 301.97 213.55 88.42
    ข. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 27.10 20.85 6.25
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 8.39 8.70 -0.31
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.00
    โอนมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยมาเป็นการร่วมค้า
    		 3.55
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.91
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 5.15
    ของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 8.17 5.54 2.63
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.06 0.01 0.05