EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 94.76 91.85 2.91
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.90 -0.66 8.55
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าลดลง
    		 -1.62 -1.84 0.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 118.51 130.22 -11.71
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.04 -0.09
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.34 -0.05 -16.29
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.34
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -10.39 0.15 -10.54
    รายได้จากค่าตอบแทนสิทธิการเช่า
    		 -2.40 -2.40 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 5.32 5.00 0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -14.40 -5.28 -9.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.37 24.87 -3.51
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.92 24.12 -3.20
    223252
    		 265.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.66 102.20 -126.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.75 20.03 -15.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.34 -7.70 6.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 -3.36 -11.33 7.97
    		-25.81 2.57 -28.38
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 251.65 351.58 -99.93
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -2.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 223.47 314.59 -91.13
    รับดอกเบี้ย
    		 14.46 4.74 9.72
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.17
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 5.09 76.29 -71.21
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -166.72 -41.28 -125.44
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -13.00 -29.00 16.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 1.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -5.62 -15.77 10.15
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -68.78 -101.33 32.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 23.60 7.76 15.84
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.29 0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -211.16 -100.32 -110.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.36 -24.94 3.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 124.03 -0.44 124.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.05
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -50.02 -54.64 4.62
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.47 -14.39 -19.08
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและเช่ากลับคืน
    		 9.96
    จ่ายเงินปันผล
    		 -45.19 -61.69 16.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.11 -156.10 133.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -10.80 58.17 -68.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 301.97 213.55 88.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 291.17 271.72 19.46
    เงินสดในมือ
    		 0.29 0.57 -0.28
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 37.25 65.19 -27.94
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 253.62 205.94 47.68
    เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน
    		 0.01 0.01 0.00
    รวม
    		 291.17 271.72 19.46
    ข. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 42.14 18.85 23.30
    ขายสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้รับชำระเงิน
    		 0.47
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 7.47 9.46 -1.99
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร
    		 0.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 10.24
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.05
    จากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 1.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 2.47
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 2.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่รับโอนมาจากลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.72
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.76 0.02 0.74