EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 104.66 25.92 78.75
    ทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.44 3.72 2.72
    และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.62 2.19 -5.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 125.56 128.47 -2.91
    เพิ่มขึ้น
    		 10.00
    หมุนเวียนอื่น
    		 0.15
    สินทรัพย์ถาวร
    		 0.55 -2.62 3.16
    		118.53 37.61 80.92
    รับรู้รายได้ - ค่าตอบแทนสิทธิการเช่า
    		 -2.40 -2.40 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.04 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 4.59 4.29 0.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.47 -1.49 -0.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.16 17.33 5.84
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 38.32 11.18 27.14
    305061
    		 186.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -184.67 -47.55 -137.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.40 -24.93 13.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.33 -6.10 -0.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 -4.95 4.42
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -1.66 -2.51 0.85
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 214.66 157.55 57.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 184.71 148.85 35.85
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -26.30 -49.98 23.68
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -17.40 -4.13 -13.27
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -143.41 -50.66 -92.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.89 4.55 2.34
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.32 0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -178.11 -96.71 -81.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.04 -17.25 -5.79
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -67.21 -76.76 9.55
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.12 -6.69 -5.43
    จ่ายเงินปันผล
    		 -13.56 -50.68 37.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.59 -113.78 116.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 9.18 -61.64 70.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 138.85 167.11 -28.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 148.04 105.47 42.57
    เงินสดในมือ
    		 0.30 0.50 -0.20
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 63.09 65.09 -2.00
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 74.58 19.86 54.72
    เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน
    		 10.07 20.01 -9.94
    รวม
    		 148.04 105.47 42.57
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 9.56 15.83 -6.28
    -
    		 0.81 25.99 -25.19