EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 25.92 47.50 -21.58
    ทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.72 -0.44 4.16
    และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.19 -1.55 3.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 128.47 135.09 -6.62
    กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เสร็จการชำระบัญชี
    		 -2.33
    สินทรัพย์ถาวร
    		 -2.62 -6.09 3.47
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 1.85
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -2.40 -2.40 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 4.29 4.14 0.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.49 -2.79 1.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.33 19.91 -2.59
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 11.18 14.71 -3.53
    186151
    		 208.06
    		36.32 37.61 -1.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -47.55 18.62 -66.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.93 -16.64 -8.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.10 -5.76 -0.34
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.61 -28.00 29.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.95 -5.11 0.16
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 157.55 173.07 -15.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.85 164.50 -15.65
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -49.98 120.00 -169.98
    รับเงินจากการชำระบัญชีของบริษัทร่วม
    		 2.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -4.13 -15.25 11.12
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -50.66 -119.35 68.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.55 8.91 -4.36
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.32 -0.26 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -96.71 -7.51 -89.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.25 -19.80 2.55
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -76.76 -116.01 39.25
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.69 -8.50 1.80
    จ่ายเงินปันผล
    		 -50.68 -64.56 13.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -113.78 -85.74 -28.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -61.64 71.24 -132.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 167.11 59.06 108.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 105.47 130.30 -24.84
    เงินสดในมือ
    		 0.50 0.56 -0.06
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 65.09 109.06 -43.97
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 19.86 20.65 -0.79
    เงินฝากประจำ 3 เดือนกับธนาคาร
    		 20.01 0.03 19.98
    รวม
    		 105.47 130.30 -24.84
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 15.83 11.12 4.71
    -
    		 25.99 14.77 11.23