EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 47.50 70.33 -22.84
    ทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.44 10.93 -11.37
    และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.55 4.89 -6.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 135.09 120.24 14.85
    หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 3.61 -3.63
    สินทรัพย์ถาวร
    		 -6.09 3.65 -9.73
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -2.40 -2.40 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 4.14 3.99 0.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.79 -4.83 2.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.91 22.09 -2.17
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 14.71 13.87 0.84
    208060
    		 251.53
    		0.85 36.32 -35.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.62 91.63 -73.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.64 -15.05 -1.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.76 0.69 -6.45
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -28.00 0.00 -28.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.11 0.04 -5.15
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 173.07 243.64 -70.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 164.50 232.46 -67.96
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 120.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -26.68 -7.75 -18.93
    ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
    		 22.51 5.17 17.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -15.25 -11.37 -3.88
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.20
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -119.35 -97.62 -21.72
    จ่ายเงินดาวน์สำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.91 2.98 5.93
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.26 -0.14 -0.12
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.41 0.65 -0.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.73 -107.69 99.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.80 -22.10 2.30
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -116.01 -70.40 -45.62
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.28 -9.34 1.05
    การใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 86.81
    จ่ายเงินปันผล
    		 -64.56 -34.13 -30.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -85.53 -132.51 46.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 71.24 -7.74 78.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 59.06 30.18 28.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 130.30 22.44 107.87
    เงินสดในมือ
    		 0.56 0.37 0.19
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 109.06 12.18 96.88
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 20.68 9.89 10.80
    130302
    		 22.44
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 11.12 20.02 -8.90
    -
    		 14.77 16.82 -2.05