EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
70.33 | 37.50 | 32.84 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.93 | 0.55 | 10.38 |
และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.89 | 1.70 | 3.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
120.24 | 119.09 | 1.15 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
3.61 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.15 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.37 | |
สินทรัพย์ถาวร
|
3.65 | -1.15 | 4.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.16 | -1.72 | 6.88 |
ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
|
-2.40 | -2.39 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
3.99 | 11.43 | -7.44 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.83 | -4.47 | -0.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.09 | 30.21 | -8.13 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
13.87 | 7.50 | 6.37 |
251525
|
197.70 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
74.56 | -74.26 | 148.82 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.08 | 43.54 | -26.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.05 | -15.71 | 0.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 1.11 | -0.42 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -1.51 | 1.51 |
| 54.25 | 0.85 | 53.40 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-61.98 | 59.72 | -121.71 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.44 | -3.18 | -18.26 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-1.79 | -0.92 | -0.86 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
243.60 | 206.49 | 37.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.17 | -8.44 | -2.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
232.42 | 198.04 | 34.38 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 2.09 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-7.75 | -26.39 | 18.64 |
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.98 | |
ในบริษัทย่อย
|
5.17 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-11.37 | -2.45 | -8.92 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -6.33 | |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-97.62 | -86.29 | -11.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.37 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.98 | 5.07 | -2.08 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
-0.14 | -0.76 | 0.62 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.65 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.04 | 0.09 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-107.65 | -111.24 | 3.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.10 | -31.21 | 9.10 |
เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2.60 | 178.40 | -175.80 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-70.40 | -89.80 | 19.40 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.34 | -5.86 | -3.48 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -160.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-34.13 | -27.65 | -6.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-132.51 | -81.87 | -50.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-7.74 | 4.94 | -12.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
30.18 | 34.23 | -4.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
22.44 | 39.17 | -16.73 |
เงินสดในมือ
|
0.37 | 0.51 | -0.14 |
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
|
12.18 | 23.83 | -11.65 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
9.89 | 14.83 | -4.95 |
รวม
|
22.44 | 39.17 | -16.73 |
โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
20.02 | 7.79 | 12.24 |