EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 37.50 -61.97 99.46
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.53 8.54 -8.01
    และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
    		 1.70 0.77 0.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 119.09 122.04 -2.96
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.15 -0.01 -0.15
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.37 0.00
    สินทรัพย์ถาวร
    		 -1.15 -55.95 54.80
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.72 0.01 -1.73
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -2.39 -2.39 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 -0.07 0.05
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 0.00 0.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 11.43 5.51 5.92
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.47 -1.37 -3.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 30.09 31.47 -1.38
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 7.50 83.15 -75.65
    197549
    		 129.95
    		2.09 77.07 -74.98
    ลูกหนี้การค้า
    		 -74.24 -78.12 3.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.71 -10.90 -4.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 44.65 -15.45 60.10
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -1.51 0.00 -1.51
    เจ้าหนี้การค้า
    		 59.72 24.27 35.46
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.07 -0.37 0.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.25 -4.95 1.70
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.92 -1.31 0.39
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 206.36 43.11 163.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.44 -9.56 1.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 197.92 33.54 164.37
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.20 -19.75 19.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.09 0.07 2.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -26.39 -43.10 16.71
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.98 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -2.45 -13.89 11.44
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -6.33 -1.50 -4.83
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -86.29 -49.34 -36.95
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.37 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.07 90.90 -85.83
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.76 -0.51 -0.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.09 1.04 -0.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -111.24 -35.50 -75.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.08 -32.98 1.90
    ลดลง
    		 0.00 -5.00
    เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 178.40 390.00 -211.60
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -89.80 -45.37 -44.43
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.86 -6.73 0.87
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -160.00 -250.00 90.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -27.65 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -81.74 26.52 -108.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 4.94 24.57 -19.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 34.23 21.97 12.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 39.17 46.54 -7.37
    เงินสดในมือ
    		 0.51 0.72 -0.21
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 23.83 34.69 -10.87
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 14.83 11.13 3.71
    รวม
    		 39.17 46.54 -7.37
    -
    		 0.00 102.50
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 7.79 7.20 0.58