EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 67.10 12.06 55.04
    ทางการเงิน
    		 1.27 2.68 -1.41
    และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.92 0.57 -2.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 82.69 85.66 -2.97
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.00
    หมุนเวียนอื่น
    		 0.15
    สินทรัพย์ถาวร
    		 1.61 -1.33 2.94
    เพิ่มขึ้น
    		 0.25 1.85 -1.60
    รับรู้รายได้ - ค่าตอบแทนสิทธิการเช่า
    		 -1.60 -1.60 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.19 0.05 0.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.06 2.86 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.67 -1.00 -0.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.97 11.91 3.06
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 17.75 6.69 11.06
    193848
    		 118.07
    		59.11 75.53 -16.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -90.92 -51.85 -39.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.45 -16.48 -14.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.08 -3.32 -0.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.64 -2.14 3.77
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -1.56 -0.33 -1.23
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 151.59 135.27 16.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.96 133.26 7.70
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.14 0.02 -0.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -16.73 -1.29 -15.44
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -83.08 -50.21 -32.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.77 2.50 -0.74
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -96.80 -45.69 -51.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.91 -11.84 -3.07
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -47.04 -53.24 6.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.90 -2.58 -5.32
    จ่ายเงินปันผล
    		 -13.26 -50.66 37.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.59 -59.22 51.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 36.57 28.36 8.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 138.85 167.11 -28.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 175.42 195.46 -20.04
    เงินสดในมือ
    		 0.29 0.30 -0.02
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 74.43 146.53 -72.10
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 90.65 48.62 42.03
    เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน
    		 10.05 0.01 10.04
    รวม
    		 175.42 195.46 -20.04
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 25.60 6.87 18.73