EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 12.06 38.50 -26.45
    ทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.68 -1.82 4.51
    และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.57 -1.98 2.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 85.66 89.85 -4.20
    กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เสร็จการชำระบัญชี
    		 -2.33
    สินทรัพย์ถาวร
    		 -1.33 -1.94 0.61
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 1.85
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -1.60 -1.60 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.05 0.04 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.86 2.76 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.00 -2.19 1.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.91 13.70 -1.79
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 6.69 12.51 -5.82
    118073
    		 147.84
    		-25.23 59.11 -84.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -51.85 -48.71 -3.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.48 -4.77 -11.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.32 -4.30 0.99
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.61 0.00 1.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.14 -4.46 2.32
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 135.27 159.35 -24.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.26 155.65 -22.39
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.02 120.00 -119.98
    รับเงินจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เสร็จการชำระบัญชี
    		 2.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -1.29 -20.51 19.22
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -50.21 -72.33 22.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.50 3.66 -1.15
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.15 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -45.69 26.75 -72.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.84 -13.64 1.80
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -53.24 -67.92 14.68
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.58 -5.67 3.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -50.66 -64.53 13.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.22 -176.98 117.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 28.36 5.42 22.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 167.11 59.06 108.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 195.46 64.48 130.99
    เงินสดในมือ
    		 0.30 0.50 -0.19
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 146.53 28.40 118.13
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 48.63 35.58 13.05
    รวม
    		 195.46 64.48 130.99
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 6.87 12.50 -5.64