EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 38.50 63.44 -24.94
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.82 7.56 -9.39
    และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
    		 -1.98 -2.54 0.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 89.85 80.35 9.51
    หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.22 -0.22
    สินทรัพย์ถาวร
    		 -1.94 1.94 -3.88
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -1.60 -1.60 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 0.00 0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.76 2.66 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.19 -3.12 0.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.70 16.35 -2.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.51 14.54 -2.03
    147835
    		 184.92
    		21.88 -25.23 47.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -48.71 4.27 -52.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.77 -5.05 0.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.30 11.69 -16.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.01 -0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.46 -0.26 -4.20
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 159.35 160.37 -1.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 155.65 159.08 -3.43
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 120.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -26.68 -6.53 -20.15
    ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
    		 21.30 1.47 19.84
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -20.51 -5.24 -15.27
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.20
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -72.33 -74.18 1.85
    จ่ายเงินดาวน์สำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.66 14.17 -10.52
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.15 -0.06 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 26.75 -70.19 96.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.64 -16.40 2.76
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -67.92 -51.96 -15.95
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.67 -5.91 0.24
    จ่ายเงินปันผล
    		 -64.53 -33.86 -30.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -176.98 -83.65 -93.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 5.42 5.24 0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 59.06 30.18 28.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 64.48 35.42 29.06
    เงินสดในมือ
    		 0.50 0.42 0.07
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 28.40 22.14 6.26
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 35.58 12.85 22.73
    64476
    		 35.42
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 12.50 20.96 -8.46
    ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก)
    		 0.64 19.06 -18.42