EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
39.77 | 9.73 | 30.04 |
ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
-0.31 | 0.36 | -0.67 |
และเคลื่อนไหวช้าลดลง
|
-2.18 | -0.48 | -1.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.09 | 43.03 | -1.93 |
สินทรัพย์ถาวร
|
2.12 | -1.12 | 3.24 |
รับรู้รายได้ - ค่าตอบแทนสิทธิการเช่า
|
-0.80 | -0.80 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
1.53 | 1.36 | 0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.81 | -0.50 | -0.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.22 | 5.71 | 1.51 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
10.32 | 3.00 | 7.32 |
97944
|
60.33 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-51.29 | -33.43 | -17.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.50 | -6.67 | 2.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.64 | -2.24 | -0.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.40 | -0.65 | 9.04 |
| 46.14 | 2.57 | 43.57 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
81.27 | 81.11 | 0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
81.01 | 80.91 | 0.10 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-19.04 | -1.69 | -17.34 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-37.13 | -28.44 | -8.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.18 | 1.82 | -1.64 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-55.22 | -27.97 | -27.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.20 | -5.69 | -1.51 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23.52 | -29.44 | 5.92 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.93 | -1.28 | -2.65 |
ในบริษัทย่อย
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.45 | -24.22 | 35.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
37.24 | 28.72 | 8.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
138.85 | 167.11 | -28.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
176.09 | 195.82 | -19.73 |
เงินสดในมือ
|
0.26 | 0.31 | -0.05 |
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
|
100.38 | 132.07 | -31.68 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
55.40 | 63.44 | -8.03 |
เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน
|
20.05 | 0.01 | 20.04 |
รวม
|
176.09 | 195.82 | -19.73 |
โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
10.08 | 14.62 | -4.54 |