EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 9.73 24.60 -14.87
    ทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.36 1.72 -1.37
    และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.48 -0.81 0.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.03 41.48 1.55
    สินทรัพย์ถาวร
    		 -1.12 -0.08 -1.05
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -0.80 -0.80 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.05 0.00 0.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.36 1.38 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.50 -1.12 0.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.71 6.91 -1.20
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 3.00 6.90 -3.90
    60328
    		 80.11
    		-0.82 12.23 -13.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -33.43 -72.91 39.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.67 -0.77 -5.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.24 0.26 -2.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 -3.41 2.76
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 81.11 93.31 -12.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.91 92.50 -11.59
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -1.69 -1.95 0.25
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -28.44 -35.02 6.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.82 1.19 0.62
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.97 -27.55 -0.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.69 -6.98 1.28
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -29.44 -33.96 4.52
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.28 -2.90 1.62
    ในบริษัทย่อย
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.22 -44.68 20.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 28.72 20.28 8.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 167.11 59.06 108.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 195.82 79.34 116.49
    เงินสดในมือ
    		 0.31 0.46 -0.16
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 132.07 41.90 90.17
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 63.45 36.98 26.47
    รวม
    		 195.82 79.34 116.49
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 14.62 11.69 2.93