EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCP 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 24.60 44.05 -19.45
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.72 1.51 0.21
    และเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.81 -4.15 3.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.48 39.94 1.53
    หมุนวียนอื่น
    		 -0.07 0.38 -0.45
    สินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 2.15 -2.23
    ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 -0.80 -0.80 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.09 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.38 1.33 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.12 -1.54 0.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.91 8.58 -1.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.90 9.42 -2.52
    80105
    		 102.48
    		-24.36 -0.82 -23.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -72.91 -32.46 -40.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.77 -3.54 2.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 3.43 -3.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.41 -0.64 -2.77
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 93.31 109.22 -15.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.50 108.26 -15.76
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.25 -4.75 4.50
    ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
    		 8.46 0.23 8.23
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -1.95 -4.72 2.77
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -35.02 -44.73 9.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.19 12.05 -10.86
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.01 -0.02
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.55 -41.86 14.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.98 -8.65 1.67
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -33.96 -33.53 -0.43
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.90 -2.29 -0.61
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -0.02 -0.05 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -44.68 -68.88 24.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 20.28 -2.48 22.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 59.06 30.18 28.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 79.34 27.70 51.64
    เงินสดในมือ
    		 0.46 0.45 0.01
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 41.90 19.20 22.70
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 36.98 8.05 28.93
    รวม
    		 79.34 27.70 51.64
    โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 11.69 18.43 -6.75