EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,410.87 | 2,958.21 | -547.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,082.94 | 2,499.72 | -416.78 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
12.67 | 10.90 | 1.77 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-11.10 | 22.66 | -33.76 |
ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-207.96 | 31.98 | -239.94 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
18.24 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
103.61 | -60.08 | 163.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.44 | -6.86 | 7.31 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-64.65 | -237.03 | 172.39 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
59.48 | 57.95 | 1.53 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
85.82 | 60.36 | 25.46 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-33.09 | -16.33 | -16.77 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
55.18 | -4.49 | 59.68 |
รายได้ทางการเงิน
|
-352.22 | -483.24 | 131.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
765.58 | 1,079.06 | -313.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,925.82 | 5,912.81 | -986.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,725.83 | -2,177.00 | 4,902.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,653.58 | -559.64 | -1,093.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
|
-153.46 | 103.17 | -256.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,773.17 | -397.07 | 2,170.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4,258.09 | 6,480.04 | -10,738.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-395.96 | -292.73 | -103.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
159.77 | -10.20 | 169.97 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,115.33 | 9,053.08 | -5,937.75 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
352.22 | 483.24 | -131.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-280.33 | -130.24 | -150.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,187.22 | 9,406.07 | -6,218.85 |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินลดลง
|
30.72 | 79.93 | -49.21 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.02 | 5.94 | -5.92 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
199.59 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.17 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
40.73 | 9.10 | 31.63 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 61.31 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,708.04 | -1,664.13 | -1,043.91 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
239.19 | 506.68 | -267.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-129.52 | 33.25 | -162.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,326.13 | -968.08 | -1,358.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8,115.94 | -6,686.29 | 14,802.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
17,317.83 | 4,834.78 | 12,483.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 664.33 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-637.88 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-21,335.90 | -7,583.06 | -13,752.84 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-151.26 | -160.97 | 9.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-764.71 | -1,118.51 | 353.80 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,090.00 | -1,515.25 | -574.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
454.01 | -11,564.97 | 12,018.98 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -153.70 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
180.67 | -973.79 | 1,154.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,495.77 | -4,254.47 | 5,750.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5,830.83 | 10,085.29 | -4,254.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
7,326.59 | 5,830.83 | 1,495.77 |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
140.72 | 72.61 | 68.11 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
53.29 | 117.23 | -63.93 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
5.31 | -21.58 | 26.89 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
5.75 | -28.45 | 34.20 |
ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
201.16 | 18.04 | 183.11 |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 457.24 | |
โอนจัดประเภทหนี้สินเป็นหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 103.91 |