EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,958.21 | 1,391.45 | 1,566.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,499.72 | 2,796.39 | -296.67 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
10.90 | 2.48 | 8.42 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
22.66 | 130.65 | -107.99 |
ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
31.98 | -354.36 | 386.33 |
กำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.36 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เนื่องจากการสูญเสียอำนาจในการควบคุม
|
0.00 | -71.58 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-60.08 | 42.12 | -102.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-6.86 | 26.67 | -33.53 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-237.03 | 59.16 | -296.19 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
57.95 | 109.83 | -51.88 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
60.36 | 17.68 | 42.68 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-16.33 | -36.57 | 20.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.49 | 303.16 | -307.66 |
รายได้ทางการเงิน
|
-483.24 | -531.34 | 48.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,079.06 | 2,247.35 | -1,168.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,912.81 | 6,132.72 | -219.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,177.00 | 4,878.76 | -7,055.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-559.64 | 7,051.16 | -7,610.81 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
|
103.17 | 1,295.57 | -1,192.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-397.07 | -516.88 | 119.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6,480.04 | -4,369.33 | 10,849.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-292.73 | -267.65 | -25.08 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.29 | -64.65 | 58.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.20 | 5.04 | -15.25 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,053.08 | 14,144.74 | -5,091.66 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
483.24 | 531.34 | -48.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-130.24 | -630.12 | 499.88 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,406.07 | 14,045.96 | -4,639.89 |
| 0.00 | 450.00 | ||
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
79.93 | -118.79 | 198.72 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
5.94 | 6.48 | -0.54 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
0.00 | -805.25 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทร่วม
|
0.00 | 11.93 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.17 | -2.76 | 2.59 |
ณ วันที่สูญเสียอำนาจในการควบคุม
|
0.00 | -95.71 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
9.10 | 14.64 | -5.54 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
61.31 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,664.13 | -2,394.84 | 730.71 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
506.68 | 350.52 | 156.16 |
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
0.00 | 45.36 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
33.25 | -10.33 | 43.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-968.08 | -2,998.74 | 2,030.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-6,686.29 | -12,161.02 | 5,474.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,834.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
664.33 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7,583.06 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-160.97 | -194.50 | 33.53 |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 25.15 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 6,900.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,118.51 | -2,208.72 | 1,090.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,515.25 | -284.76 | -1,230.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,564.97 | -7,923.85 | -3,641.12 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-153.70 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-973.79 | -42.43 | -931.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,254.47 | 3,080.95 | -7,335.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
10,085.29 | 7,004.35 | 3,080.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
5,830.83 | 10,085.29 | -4,254.47 |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 6.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
72.61 | 45.65 | 26.97 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
117.23 | 201.63 | -84.40 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกสัญญาเช่า
|
-21.58 | -56.27 | 34.69 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกสัญญาเช่า
|
-28.45 | -29.61 | 1.16 |
ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
18.04 | 222.55 | -204.51 |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
457.24 | 0.00 | |
โอนจัดประเภทหนี้สินเป็นหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
103.91 | 0.00 | |
หุ้นปันผล
|
0.00 | 450.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,364.63 | 1,434.89 | -70.26 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-30.49 | -18.30 | -12.19 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,511.28 | -582.21 | -929.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
29.17 | 240.49 | -211.32 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-342.88 | -971.54 | 628.66 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 804.22 | |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายบริษัทย่อย
|
40.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
255.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,217.27 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
1,991.20 | 364.64 | 1,626.57 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
267.55 | 141.91 | 125.64 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
962.29 | -964.29 | 1,926.58 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7,418.23 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,515.25 | -284.76 | -1,230.49 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | 651.28 |