EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,870.12 | 2,385.80 | -515.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,578.85 | 1,917.83 | -338.98 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.87 | 54.83 | -57.69 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-149.70 | 76.83 | -226.54 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -1.68 | |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.54 | -22.68 | 3.15 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
18.24 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.38 | -6.87 | 7.25 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-88.50 | -186.89 | 98.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
38.60 | 46.24 | -7.64 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
85.82 | 60.36 | 25.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-25.50 | 24.40 | -49.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.02 | 449.14 | -453.16 |
รายได้ทางการเงิน
|
-265.44 | -353.17 | 87.73 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
505.33 | 761.77 | -256.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,541.78 | 5,205.91 | -1,664.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,059.84 | -4,443.37 | 5,503.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,130.67 | -1,982.36 | -148.31 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
|
-142.77 | -0.20 | -142.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2,256.90 | -845.56 | 3,102.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-673.24 | 6,986.75 | -7,659.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-171.52 | -257.37 | 85.85 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.60 | -8.21 | 0.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
147.09 | -2.52 | 149.60 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,879.82 | 4,653.09 | -773.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
265.44 | 353.17 | -87.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-188.49 | -61.88 | -126.61 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,956.76 | 4,944.37 | -987.61 |
| 2.36 | 37.72 | -35.36 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
199.59 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-179.35 | 97.86 | -277.20 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.31 | 5.96 | -6.28 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.17 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
8.46 | 9.10 | -0.65 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 30.95 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,131.37 | -1,475.21 | -656.16 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
209.56 | 490.52 | -280.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-129.04 | 178.56 | -307.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,021.28 | -662.43 | -1,358.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4,912.60 | -1,280.45 | 6,193.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
14,515.40 | 4,834.78 | 9,680.62 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-637.88 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-18,318.33 | -6,868.25 | -11,450.08 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-113.20 | -123.83 | 10.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-494.55 | -799.85 | 305.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,090.00 | -1,515.25 | -574.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,225.96 | -5,752.85 | 3,526.89 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
403.50 | -711.74 | 1,115.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
113.02 | -2,182.66 | 2,295.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,830.83 | 10,085.29 | -4,254.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5,943.85 | 7,902.64 | -1,958.79 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
81.84 | 41.14 | 40.70 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
42.21 | 116.67 | -74.47 |
และยกเลิกสัญญาเช่า
|
3.54 | -21.58 | 25.12 |
ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
40.67 | 48.74 | -8.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
931.57 | 1,043.06 | -111.49 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.46 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
5.15 | 4.31 | 0.84 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
2.37 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-228.80 | -1,542.19 | 1,313.39 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.23 | 462.00 | -458.77 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-143.66 | 3,551.08 | -3,694.74 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-148.69 | 3,590.97 | -3,739.66 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 255.04 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
70.42 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,966.03 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
98.25 | 187.62 | -89.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -1.90 | 1.85 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,232.85 | 1,529.52 | -2,762.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5,148.57 | 1,275.86 | 3,872.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
715.17 | -7,738.51 | 8,453.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-707.98 | -2,518.83 | 1,810.85 |