EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,216.47 916.98 299.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,124.13 2,191.78 -67.65
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.53 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 73.36 396.10 -322.74
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -349.52 -282.39 -67.14
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 28.59 -79.17 107.75
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.64 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เนื่องจากการสูญเสียอำนาจในการควบคุม
    		 -71.58 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 70.51 -53.67 124.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 72.27 58.04 14.23
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 16.20 9.54 6.66
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 81.88 -101.58 183.46
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -153.97 39.13 -193.11
    รายได้ทางการเงิน
    		 -396.79 -83.15 -313.65
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,730.50 770.40 960.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,443.93 3,782.02 661.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5,530.40 -13,816.49 19,346.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,483.47 559.71 923.76
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
    		 1,298.84 -1,632.91 2,931.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -322.50 -1,222.61 900.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,483.27 6,843.86 -8,327.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -265.29 899.45 -1,164.74
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -61.01 -14.07 -46.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.06 1.32 1.74
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,627.64 -4,599.72 15,227.35
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 396.79 83.15 313.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -485.10 -364.79 -120.31
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,539.33 -4,881.36 15,420.69
    		450.00 413.42 36.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 6.52 0.40 6.11
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
    		 -805.25 -634.73 -170.52
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.76 0.00
    ณ วันที่สูญเสียอำนาจในการควบคุม
    		 -95.71 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2,090.49 -3,389.55 1,299.06
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -91.23
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 14.64 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 295.43 334.26 -38.83
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 6.74 7.69 -0.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.00 -300.94 301.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,669.87 -4,074.08 1,404.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5,771.03 3,508.58 -9,279.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 7,293.40
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -142.71 -169.73 27.01
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 25.15 22.39 2.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,694.88 -684.92 -1,009.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -284.76 -154.34 -130.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7,868.23 9,815.38 -17,683.61
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 492.31 241.80 250.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 493.54 1,101.74 -608.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7,004.35 6,332.05 672.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 7,497.88 7,433.79 64.09
    zero
    		 0.00
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 6.01 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 57.46 74.54 -17.08
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 123.58
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 181.32 229.76 -48.44
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -28.97 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -29.61 0.00
    ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 77.88 8.09 69.79
    โอนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อที่ดินเป็นที่ดิน
    		 0.00 230.06
    หุ้นปันผล
    		 450.00 413.42 36.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,066.02 1,137.14 -71.13
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
    		 -18.30 3.54 -21.84
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.68
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -436.70 97.43 -534.13
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -245.84 -90.32 -155.52
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,981.83 1,602.15 6,379.68
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,911.14 1,596.75 6,314.40
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 -971.54 -9,034.56 8,063.02
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 226.83
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 285.98 70.97 215.01
    เงินสดรับจากการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทย่อย
    		 937.72 0.00
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 804.22 165.32 638.90
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 74.27 121.04 -46.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.09 107.87 -107.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -295.68 -189.25 -106.44
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุน
    		 651.29 0.00