EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 916.98 895.17 21.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,191.78 1,861.53 330.25
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 396.10 154.64 241.45
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -282.39 159.39 -441.77
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 0.00 28.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 0.00 46.04
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -46.56
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -79.17 -129.73 50.56
    กำไรจากเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
    		 0.00 -2.24
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -53.67 182.73 -236.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 58.04 54.01 4.04
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 9.54 91.38 -81.84
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -101.58 32.71 -134.28
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 39.13 -75.32 114.45
    รายได้ทางการเงิน
    		 -83.15 -32.66 -50.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 770.40 342.64 427.75
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,782.02 3,562.65 219.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13,816.49 1,411.43 -15,227.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 559.71 -8,589.04 9,148.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
    		 -1,632.91 -359.60 -1,273.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1,222.61 -3,635.30 2,412.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6,843.86 2,320.60 4,523.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 899.45 155.07 744.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -14.07 -12.11 -1.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.32 -6.86 8.18
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,599.72 -5,153.16 553.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 83.15 19.96 63.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -364.79 -342.73 -22.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,881.36 -5,475.93 594.57
    		413.42 379.56 33.86
    เงินฝากประจำลดลง
    		 0.00 105.67
    เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงลดลง
    		 0.00 73.36
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.40 0.43 -0.03
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่ม
    		 -634.73 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
    		 0.00 -134.99
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3,389.55 -2,580.77 -808.77
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -91.23 -78.99 -12.24
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 59.31
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 242.68
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 334.26 723.91 -389.65
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 7.69 230.04 -222.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -300.94 51.19 -352.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,074.08 -1,295.46 -2,778.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,508.58 9,285.41 -5,776.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 7,293.40 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -1,360.96
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -169.73 -142.70 -27.03
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 22.39 50.46 -28.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -684.92 -319.56 -365.36
    เงินปันผลจ่าย
    		 -154.34 -142.01 -12.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9,815.38 7,370.64 2,444.74
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 241.80 534.17 -292.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,101.74 1,133.42 -31.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6,332.05 5,004.05 1,328.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 7,433.79 6,137.48 1,296.31
    zero
    		 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 74.54 427.32 -352.78
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 123.58 172.50 -48.93
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 229.76 122.19 107.58
    โอนจัดประเภทที่ดินและอาคารโรงงานเป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.00 123.99
    ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 8.09 60.46 -52.37
    โอนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน
    		 230.06 0.00
    หุ้นปันผล
    		 413.42 379.56 33.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,137.14 999.38 137.77
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.54 -53.24 56.77
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.68 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 97.43 400.27 -302.84
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -90.32 -96.07 5.76
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,602.15 -3,066.44 4,668.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,596.75 -3,079.29 4,676.04
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 70.97 182.75 -111.78
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 226.83 0.00
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 165.32 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 121.04 202.47 -81.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 107.87 25.36 82.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -189.25 235.13 -424.38