EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
895.17 | 375.98 | 519.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,861.53 | 1,860.13 | 1.40 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
154.64 | 110.69 | 43.96 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
159.39 | 183.27 | -23.88 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
28.94 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
46.04 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-46.56 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-129.73 | -181.40 | 51.67 |
กำไรจากเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
|
-2.24 | -1.20 | -1.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
182.73 | 21.66 | 161.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
54.01 | 52.98 | 1.03 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
91.38 | 36.10 | 55.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
32.71 | -54.13 | 86.84 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-75.32 | -43.64 | -31.68 |
รายได้ทางการเงิน
|
-32.66 | -51.30 | 18.64 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
342.64 | 401.86 | -59.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,562.65 | 2,721.33 | 841.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,411.43 | -1,782.10 | 3,193.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8,589.04 | -2,367.92 | -6,221.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
|
-359.60 | -84.05 | -275.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3,635.30 | -1,251.17 | -2,384.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,320.60 | 5,480.56 | -3,159.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
155.07 | 62.08 | 92.99 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-12.11 | -11.30 | -0.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.86 | 107.77 | -114.63 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,153.16 | 2,875.20 | -8,028.36 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
19.96 | 28.40 | -8.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-342.73 | -106.16 | -236.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,475.93 | 2,797.44 | -8,273.37 |
| 0.58 | 12.11 | -11.53 | |
เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
105.67 | -29.89 | 135.56 |
เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
73.36 | -216.65 | 290.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.43 | 2.98 | -2.55 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
|
-134.99 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,580.77 | -5,724.58 | 3,143.81 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-78.99 | -195.49 | 116.50 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
59.31 | 97.99 | -38.68 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
242.68 | 135.16 | 107.52 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
723.91 | 205.54 | 518.37 |
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
230.04 | 2,648.30 | -2,418.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
51.19 | 190.01 | -138.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,295.46 | -2,897.74 | 1,602.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9,285.41 | 2,401.63 | 6,883.77 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,360.96 | -159.04 | -1,201.92 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-142.70 | -154.63 | 11.93 |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
50.46 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-319.56 | -399.13 | 79.57 |
เงินปันผลจ่าย
|
-142.01 | -227.73 | 85.73 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,370.64 | 1,461.10 | 5,909.54 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
534.17 | 346.69 | 187.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,133.42 | 1,707.50 | -574.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,004.05 | 4,167.92 | 836.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
6,137.48 | 5,875.41 | 262.06 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
427.32 | 249.53 | 177.79 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
172.50 | 180.45 | -7.95 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
122.19 | 84.37 | 37.82 |
โอนจัดประเภทที่ดินและอาคารโรงงานเป็นสินทรัพย์รอการขาย
|
123.99 | ||
ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
60.46 | 47.11 | 13.35 |
หุ้นปันผล
|
379.56 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
31.58 | 32.66 | -1.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
13.25 | 12.56 | 0.69 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
6.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.81 | -2.83 | 3.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
152.71 | -33.01 | 185.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
144.32 | -46.26 | 190.57 |