EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 375.98 650.16 -274.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,860.13 1,696.08 164.04
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 110.69 3.09 107.60
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 183.27 26.63 156.64
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 11.48 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -181.40 -3.89 -177.51
    กำไรจากเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
    		 -1.20 -10.87 9.67
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 21.66 -12.11 33.77
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 52.98 83.03 -30.05
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 36.10 15.49 20.61
    กำไรจากเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.15 -0.40 -0.75
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -54.13 -12.37 -41.76
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -43.64 95.91 -139.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -51.30 -108.40 57.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 401.86 523.09 -121.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,721.33 2,945.46 -224.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,782.10 2,152.57 -3,934.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,367.92 2,547.28 -4,915.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
    		 -84.05 -60.52 -23.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1,251.17 -339.26 -911.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5,480.56 -398.83 5,879.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 62.08 24.98 37.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -11.30 -0.22 -11.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 107.77 -5.93 113.69
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,875.20 6,865.53 -3,990.33
    รับดอกเบี้ย
    		 28.40 82.66 -54.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -106.16 -158.52 52.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,797.44 6,789.67 -3,992.23
    		18.48 4.90 13.58
    เงินฝากกับสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาเพิ่มขึ้น
    		 -29.89 -247.84 217.95
    เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -216.65 719.98 -936.63
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.98 0.55 2.43
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -34.01 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -4.72
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5,724.58 -4,535.80 -1,188.78
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -195.49 -27.79 -167.70
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 97.99 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 135.16 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 49.12
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 205.54 52.62 152.92
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 2,648.30 2,846.16 -197.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 190.01 273.33 -83.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,897.74 -848.66 -2,049.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2,401.63 -3,571.63 5,973.27
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -159.04 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -154.63 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 858.97
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 1.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -399.13 -509.95 110.82
    เงินปันผลจ่าย
    		 -227.73 -409.92 182.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,461.10 -3,631.03 5,092.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 346.69 -571.53 918.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,707.50 1,738.45 -30.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,167.92 4,058.44 109.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 5,875.41 5,796.89 78.53
    zero
    		 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 249.53 10.80 238.74
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 180.45 184.47 -4.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 84.37 0.00
    ขายเงินลงทุนในตราสารทุนโดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 57.39 0.00
    ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 47.11 34.30 12.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,032.52 973.96 58.56
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 399.10 355.35 43.76
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -15.97 -3.07 -12.90
    ลูกหนี้ระยะยาวอื่น
    		 164.74 1,886.05 -1,721.32
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 632.93 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -142.67 -1,636.75 1,494.08
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 1,220.62
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 5.13 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -88.47 -0.11 -88.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,054.01 -3,477.63 2,423.63