EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,256.37 | 1,477.78 | -221.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,070.11 | 1,324.79 | -254.68 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.05 | 34.30 | -22.24 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-109.65 | 29.54 | -139.18 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -1.68 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.24 | -0.37 | 6.61 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
18.24 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -7.83 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-87.47 | -106.07 | 18.60 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
25.22 | 26.47 | -1.25 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
87.92 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
45.67 | -69.51 | 115.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
21.59 | -37.79 | 59.38 |
รายได้ทางการเงิน
|
-172.08 | -244.08 | 72.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
323.65 | 529.96 | -206.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,497.86 | 2,955.49 | -457.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5,302.02 | 2,990.91 | 2,311.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,446.26 | -738.97 | 2,185.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
|
-111.97 | 1.42 | -113.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,689.66 | -22.27 | 1,711.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7,106.64 | 3,132.25 | -10,238.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-444.16 | -225.08 | -219.08 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.09 | -8.14 | 7.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.38 | -6.86 | 13.24 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,278.32 | 8,078.76 | -4,800.44 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
172.08 | 244.08 | -72.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-105.70 | -40.22 | -65.47 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,344.70 | 8,282.61 | -4,937.91 |
| 22.61 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
199.59 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.14 | 12.25 | -12.40 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.15 | 0.08 | -0.23 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
8.46 | 9.10 | -0.65 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,161.11 | -687.33 | -473.78 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
60.47 | 435.45 | -374.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-8.25 | 185.42 | -193.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-899.95 | -45.03 | -854.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-149.16 | -1,879.59 | 1,730.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
12,893.53 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13,311.51 | -6,868.25 | -6,443.25 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-75.68 | -85.24 | 9.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-338.13 | -603.54 | 265.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,358.50 | -783.75 | -574.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,339.46 | -10,220.37 | 7,880.91 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
275.04 | 177.06 | 97.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
380.33 | -1,805.72 | 2,186.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,830.83 | 10,085.29 | -4,254.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
6,211.16 | 8,279.58 | -2,068.42 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
102.00 | 46.47 | 55.53 |
ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์
|
18.10 | 55.50 | -37.40 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
45.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -20.32 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -28.15 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
624.56 | 720.06 | -95.50 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
6.33 | 2.58 | 3.75 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-514.60 | -324.27 | -190.33 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
23.70 | 20.13 | 3.57 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,659.12 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
50.87 | 118.64 | -67.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -1.58 | 1.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-737.33 | 1,339.82 | -2,077.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
119.38 | -1,380.21 | 1,499.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-727.50 | -2,171.80 | 1,444.30 |