EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 804.69 543.86 260.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,419.46 1,415.67 3.78
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 7.55 217.42 -209.87
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -321.94 -240.46 -81.48
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 0.12
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -19.84 -84.00 64.16
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.64 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เนื่องจากการสูญเสียอำนาจในการควบคุม
    		 -71.58 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 55.26 -67.83 123.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 50.40 39.12 11.29
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 15.57 7.53 8.04
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 54.58 -24.49 79.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 79.27 -66.21 145.48
    รายได้ทางการเงิน
    		 -257.67 -53.36 -204.31
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,192.74 372.48 820.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,007.85 2,059.85 948.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4,789.59 -7,614.62 12,404.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 3,275.95 -1,708.18 4,984.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
    		 1,177.84 -1,332.22 2,510.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -90.46 -195.28 104.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,307.33 4,851.66 -6,158.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -183.43 661.45 -844.88
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -54.37 -9.32 -45.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.33 2.96 2.37
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,620.97 -3,283.70 13,904.66
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 257.67 53.36 204.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -446.35 -265.42 -180.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,432.28 -3,495.76 13,928.04
    		450.00 413.42 36.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 6.20 0.46 5.74
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -805.25 0.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.12 0.00
    ณ วันที่สูญเสียอำนาจในการควบคุม
    		 -95.71 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1,565.20 -2,149.49 584.29
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -34.38
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 66.35 277.18 -210.83
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 6.74 0.47 6.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 51.59 -308.85 360.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,337.40 -2,214.60 -122.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5,660.04 347.26 -6,007.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 7,293.40
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -94.18 -101.26 7.08
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 25.15 21.16 4.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,154.25 -333.56 -820.69
    เงินปันผลจ่าย
    		 -50.76 -46.64 -4.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6,934.08 7,180.36 -14,114.44
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 491.47 104.89 386.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,652.28 1,574.89 77.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7,004.35 6,332.05 672.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 8,656.62 7,906.94 749.68
    zero
    		 0.00
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 6.01 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 4.16 174.57 -170.41
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 115.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 32.61 196.79 -164.18
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -28.97 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -29.61 0.00
    ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 32.03 13.06 18.98
    โอนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อที่ดินเป็นที่ดิน
    		 0.00 230.06
    หุ้นปันผล
    		 450.00 413.42 36.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 708.30 737.22 -28.93
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
    		 -18.52 1.83 -20.35
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -168.51 11.96 -180.47
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.09 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,524.34 2,519.14 5,005.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,457.52 2,517.38 4,940.14
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
    		 -973.67 -9,034.56 8,060.90
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมพิ่ม
    		 -805.25 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 804.22 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 285.98 70.97 215.01
    เงินสดรับจากการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทย่อย
    		 937.72 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 44.49 66.45 -21.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.07 107.51 -107.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -252.99 35.94 -288.93