EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CCET 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 543.86 303.85 240.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,415.67 1,224.30 191.37
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 217.42 112.95 104.47
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -240.46 116.91 -357.38
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 0.00 28.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.12 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 0.00 46.04
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -84.00 -33.43 -50.57
    กำไรจากเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
    		 0.00 -1.49
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -67.83 133.53 -201.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 39.12 33.36 5.75
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 7.53 81.91 -74.39
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -24.49 29.50 -53.99
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -66.21 -17.26 -48.95
    รายได้ทางการเงิน
    		 -53.36 -18.74 -34.63
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 372.48 210.39 162.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,059.85 2,250.77 -190.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7,614.62 3,432.47 -11,047.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,708.18 -4,869.34 3,161.17
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและแม่พิมพ์
    		 -1,332.22 -68.11 -1,264.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -195.28 -2,867.87 2,672.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4,851.66 1,007.61 3,844.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 661.45 586.07 75.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -9.32 -7.91 -1.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.96 -7.40 10.35
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,283.70 -543.72 -2,739.98
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 53.36 9.68 43.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -265.42 -235.73 -29.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,495.76 -769.76 -2,726.00
    		413.42 379.56 33.86
    เงินฝากประจำลดลง
    		 0.00 1.83
    เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝงลดลง
    		 0.00 72.62
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.46 0.23 0.24
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
    		 0.00 -134.99
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2,149.49 -1,320.61 -828.89
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -34.38 -36.98 2.60
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 59.31
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 277.18 128.88 148.30
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 0.47 182.73 -182.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -308.85 39.54 -348.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,214.60 -998.38 -1,216.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 347.26 2,917.78 -2,570.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 7,293.40 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -1,360.96
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -101.26 -93.98 -7.28
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 21.16 44.74 -23.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -333.56 -199.20 -134.35
    เงินปันผลจ่าย
    		 -46.64 -42.82 -3.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7,180.36 1,265.56 5,914.80
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 104.89 527.88 -423.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,574.89 25.30 1,549.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6,332.05 5,004.05 1,328.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 7,906.94 5,029.36 2,877.59
    zero
    		 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 174.57 249.39 -74.81
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 115.07 156.74 -41.67
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 196.79 120.62 76.16
    โอนจัดประเภทที่ดินและอาคารโรงงานเป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.00 123.99
    ขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 13.06 58.37 -45.32
    โอนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน
    		 230.06 0.00
    หุ้นปันผล
    		 413.42 379.56 33.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 737.22 663.52 73.70
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
    		 1.83 -51.69 53.52
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 11.96 518.68 -506.72
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,519.14 -820.63 3,339.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,517.38 -818.04 3,335.42
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 70.97 182.75 -111.78
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 66.45 149.18 -82.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 107.51 25.36 82.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 35.94 81.96 -46.03